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Rotinas Básicas

Cadastrar: clique no botão Cadastrar ou pressione F2 e informe os dados solicitados. Tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Alterar os Dados: selecione o nome na Grade. Clique no botão Alterar ou pressione F4. Modifique o que deseja e tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Excluir: selecione o nome na Grade. Clique em Excluir ou pressione a tecla Delete. Se já houve alguma operação envolvendo o registro ele não poderá ser excluído mas poderá ser desmarcado o campo Ativo.

Consultar: navegue na grade ou utilize Localizar [F7] para ser aberta uma janela de busca pelo nome ou pelo código. O painel superior mostrará os dados do item que estiver marcado na grade.

Painel Banco: informar nesse painel todos os dados referentes ao banco onde tem a conta-corrente.

Nome: abra o componente (com F4, espaço ou mouse) e escolha o banco onde existe a conta-corrente. Obviamente, ele deverá estar previamente cadastrado.

Compensação: informe o número da compensação (primeiro número existente na parte superior do cheque). Esse dado define os prazos de liberação do cheque. Esse dado define os prazos de liberação do cheque nos casos de compensação integrada ou nacional.

Agência: número da agência onde existe a conta corrente.

Finalidade: informe, se desejar, um "apelido" para demonstrar a finalidade da conta, no momento em que ela precisa ser chamada. Isso acontece quando a empresa utiliza várias contas bancárias com finalidades diferentes. Exemplo: SALÁRIOS, GERAL, COBRANÇAS, etc.

Número da Conta: informe o número completo da conta-corrente.

Gerente: se desejar, informe o nome do gerente da conta.

DDD/Fone para Contato: informe o DDD e o telefone para manter contato com o gerente encarregado da conta.

Painel Correntista: informe todos os dados do correntista. Normalmente é a própria empresa, excetuando quando utilizam contas de terceiros (sócios, diretores, etc).

Nome: informe o nome do titular da conta-corrente. Não é obrigatório que seja a própria empresa. Isso depende da forma de trabalho de cada um.

Tipo: escolha no campo se o titular é pessoa física ou jurídica. É muito importante essa identificação para que o sistema formate o campo cpf/cnpj conforme o tipo escolhido e faça a validação correta.

Cpf/Cnpj: informe o número do CPF ou CNPJ do titular da conta. A formatação do campo será automática, dependendo do que foi selecionado no Tipo. Também será feita uma validação, recusando CPFs ou CNPJs incorretos.

Limite: caso a conta-corrente tenha o chamado "cheque especial" informe o limite para saque descoberto.

Status: com o campo Ativo marcado o registro estará disponível em todas as operações do programa. Para desativar o registro, desmarque o campo. Um registro desativado passa a ser ignorado por alguns setores do sistema mas pode ser reativado a qualquer momento. Na grade desse formulário ele passa a ser listado na cor cinza.

Dependendo do que estiver sendo feito, alguns botões são desativados para evitar pressionamento indevido. Quando for necessário, eles serão automaticamente ativados.

Cadastrar [F2]: clique no botão Cadastrar ou tecle F2 para que seja iniciado o cadastro de um novo registro.

Alterar [F4]: clique no botão Alterar ou tecle F4 para que seja permitida a alteração do registro que está selecionado.

Salvar [F3]: após cadastrar um novo registro ou alterar um item já existente, pressione o botão Salvar ou tecle F3.

Cancelar [ESC]: clique no botão Cancelar ou pressione ESC para cancelar um registro que esteja sendo cadastrado ou alterado.

Excluir: selecione o registro na grade, pressione o botão Excluir e após, quando solicitado, confirme a exclusão. Importante: um registro não pode ser excluído se houve alguma operação após o seu cadastro. Todavia, é possível desativá-lo desmarcando o campo Ativo.

Localizar [F7]: clique no botão Localizar ou tecle F7 para abrir o formulário de busca do registro pelo nome.

Retornar [ESC]: clique no botão Retornar ou tecle ESC para sair do formulário atual e retornar para a tela anterior.

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