Cheques Recebidos

Aprenda a preencher todos os campos desta janela. Basta teclar F1 com o foco no local da dúvida para receber instruções. Use e abuse da Ajuda. É muito fácil.

Esse formulário serva para cadastrar e dar manutenção em todas as contas a receber de clientes da empresa. Ele possui a seguinte estrutura:

Painel de Botões

1. Cadastrar [F2]: inicia o processo de cadastramento de uma nova conta a receber.
2. Alterar [F4]: permite alterar os dados de uma conta já cadastrada.
3. Salvar [F3]: salva uma conta cadastrada ou alterada.
4. Cancelar [ESC]: cancela um cadastramento ou alteração em andamento.
5. Excluir: exclui o registro que está marcado na grade, desde que ainda não tenham sido realizadas operações com ele.
6. Imprimir: permite o ingresso no módulo de configuração e impressão do relatório que está aberto no momento.
7. Exportar: proporciona a exportação do relatório que está aberto para os formatos Texto, HTML e XLS(Excel). O botão ao lado direito do nome do arquivo, na janela de exportação, permite a escolha do diretório onde se deseja salvar o registro exportado.
8. Fechar [ESC]: retorna para a tela anterior.

Grade de Contas a Receber

Essa grade lista todas as contas selecionadas pelos filtros fazendo um resumo de cada uma. Pode ser feita uma navegação para escolha de uma determinda. A conta que estiver marcada poderá ser alterada ou excluída.

Clicando com o botão direito do mouse sobre a grade, é aberto um popup que permite maximizar a listagem ou ingressar no painel de configuração da grade (ver detalhes).

Painel de Filtros

Esse painel contém os seguintes campos:

1. Por Vencer : é possível escolher as seguintes listagens:
   1. Definir período ==> os dois campos à direita permitem informar as datas de início e fim da listagem.
   2. Qualquer
   3. Por Vencer Hoje
   4. Vencidas Ontem
   5. Com vencimento na Semana Atual
   6. Com Vencimento no Mês Atual
   7. Com Vencimento no Ano Atual
2. Devedor: Possibilita a escolha do devedor que terá as contas listadas. Se estiver em branco, serão listadas as contas de todos os devedores.

Painel Dados de Cadastro

Esse painel só fica visível nos modos de cadastro e alteração. Ele serve para escolher o seguinte:

1. Tipo de Conta: ao abrir o campo serão listados todos os tipos de contas cadastrados. Escolha o que for mais compatível com o lançamento.
2. Histórico: escreva livremente um histórico para complementar o tipo de conta. Ele deve ser reduzido para caber nos campos da grade.
3. Devedor: escolha qual é o devedor da conta que está sendo lançada. Ele somente poderá ser escolhido no cadastramento, ficando desabilitado na alteração.

Painel Dados do Documento

Esse painel permite colocar os seguintes dados:

1. Emissão: é a data em que a conta está sendo gerada. O sistema sugere o dia do lançamento.
2. Vencimento: é a data de vencimento da conta.
3. Valor: é o valor nominal que deverá ser recebido no vencimento.
4. Forma: a forma será sempre em dinheiro, podendo ser alterada na hora do recebimento.
5. Parcela: informe a que parcela corresponde a conta que está sendo cadastrada. Por exemplo: se for recebimento em 3 parcelas faça um cadastro para cada uma delas com o respectivo número (1, 2 e 3).

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