Controle de Cheques

Esse formulário serve para listar, cadastrar e dar manutenção de cheques emitidos e recebidos pela empresa. Ele possui a seguinte estrutura:

Botões Superiores

• Lançar Recebido: permite que seja lançado um cheque recebido de terceiros.
• Lançar Emitido: permite que seja lançado um cheque emitido pela empresa.
• Alterar [F4]: permite alterar os dados de um cheque já emitido.
• Salvar [F3]: salva um cheque emitido ou alterado.
• Cancelar: cancela um cadastramento ou alteração em andamento.
• Imprimir: permite o ingresso no módulo de configuração e impressão do relatório que está aberto no momento.
• Exportar: proporciona a exportação do relatório que está aberto para os formatos Texto, HTML e XLS(Excel). O botão ao lado direito do nome do arquivo, na janela de exportação, permite a escolha do diretório onde se deseja salvar o registro exportado.
• Repassar: permite que repasse para terceiros um cheque recebido de clientes.
• Compensar [F6]: permite que o cheque recebido seja depositado na conta bancária para a devida compensação.
• 1ª Devolução [F11]: retorna pela primeira vez o cheque que foi compensado. Se o cheque já foi devolvido anteriormente, o botão troca para 2ª Devolução.
• Fechar [ESC]: retorna para a tela anterior.

Filtros Rápidos

• Recebidos: lista no grid todos os cheques recebidos.
• Emitidos: lista no grid todos os cheques emitidos.
• Hoje: lista no grid todos os cheques emitidos e recebidos hoje.
• Emitidos: lista no grid todos os cheques
• Emitidos: lista no grid todos os cheques
• Emitidos: lista no grid todos os cheques
• Emitidos: lista no grid todos os cheques
• Emitidos: lista no grid todos os cheques
• Emitidos: lista no grid todos os cheques
• Emitidos: lista no grid todos os cheques

Esse painel contém os seguintes campos:

1. Por Vencer : é possível escolher as seguintes listagens:
   1. Definir período ==> os dois campos à direita permitem informar as datas de início e fim da listagem.
   2. Qualquer
   3. Por Vencer Hoje
   4. Vencidas Ontem
   5. Com vencimento na Semana Atual
   6. Com Vencimento no Mês Atual
   7. Com Vencimento no Ano Atual
2. Devedor: Possibilita a escolha do devedor que terá as contas listadas. Se estiver em branco, serão listadas as contas de todos os devedores.

Essa grade lista todas as contas selecionadas pelos filtros fazendo um resumo de cada uma. Pode ser feita uma navegação para escolha de uma determinda. A conta que estiver marcada poderá ser alterada ou excluída.

Clicando com o botão direito do mouse sobre a grade, é aberto um popup que permite maximizar a listagem ou ingressar no painel de configuração da grade (ver detalhes).

Esse painel só fica visível nos modos de cadastro e alteração. Ele serve para escolher o seguinte:

1. Tipo de Conta: ao abrir o campo serão listados todos os tipos de contas cadastrados. Escolha o que for mais compatível com o lançamento.
2. Histórico: escreva livremente um histórico para complementar o tipo de conta. Ele deve ser reduzido para caber nos campos da grade.
3. Devedor: escolha qual é o devedor da conta que está sendo lançada. Ele somente poderá ser escolhido no cadastramento, ficando desabilitado na alteração.

Painel Dados do Documento

Esse painel permite colocar os seguintes dados:

1. Emissão: é a data em que a conta está sendo gerada. O sistema sugere o dia do lançamento.
2. Vencimento: é a data de vencimento da conta.
3. Valor: é o valor nominal que deverá ser recebido no vencimento.
4. Forma: a forma será sempre em dinheiro, podendo ser alterada na hora do recebimento.
5. Parcela: informe a que parcela corresponde a conta que está sendo cadastrada. Por exemplo: se for recebimento em 3 parcelas faça um cadastro para cada uma delas com o respectivo número (1, 2 e 3).

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