Fechamento do Dia

Caso não esteja definida a utilização do Módulo de Cofre, o fechamento do dia pode ser feito de forma simplificada, através do botão Fechar o Dia.

Deve ser definido no Configurador Geral se o fechamento do dia pode ser feito com caixas abertos ou se ele só será liberado após o encerramento de todos os caixas que foram operados no dia.

Entenda Melhor: o programa tem um módulo denominado Cofre, cuja finalidade é controlar os valores existentes na empresa, mantendo sempre atualizados os saldos diários, com os devidos transportes para os dias subsequentes. É como se fosse um Caixa Geral, englobando todos os caixas individuais. Para utilização desse módulo, deve ser feita a escolha no Configurador Geral.

Dica Importante: somente faça o fechamento no final do dia de trabalho, pois todas as vendas ficarão bloqueadas até abertura de um novo dia. Tenha certeza do que está fazendo, pois o fechamento é irreversível e gera importantes dados estatísticos relativos ao dia encerrado, preparando o programa para o próximo dia.

Como fazer o Fechamento Quando Utiliza o Cofre

O formulário tem campos relativos a dinheiro, cheques, tickets, contra-vales e outros, divididos em três colunas com as seguintes denominações:

1. Saldo Anterior: é o saldo que havia no último fechamento feito.
2. Entradas: é o total de recebimentos feitos no dia que está sendo encerrado.
3. Saídas: é o total de pagamentos feitos no dia que está sendo encerrado.
4. Deve Ter: é o valor que deve ter no cofre, que é formado pelo saldo anterior + entradas do dia - saídas.
5. Tem no Cofre: nessa coluna deve ser informado o que existe fisicamente no cofre, individualizando por tipo de recebimento (dinheiro, cheques, etc). É a única coluna que aceita digitação de valores.
6. Diferenças: demonstra eventuais divergências entre o que deve ter e o que tem fisicamente no cofre, também individualizando por modalidade.

Ao ingressar no módulo, o foco estará posicionado no campo Dinheiro, na coluna Tem no Cofre. Informe o valor existente e tecle enter. O foco irá para o campo abaixo para receber a informação do valor dos Cheques e assim prosseguirá até o último campo.

Após lançar todos os valores tecle F3 ou clique no botão Fechar o Dia. Para desistir do fechamento do dia, tecle no botão Cancelar e Retornar.

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