Fechar o Caixa Individual

Esse programa demonstra o movimento financeiro do usuário que está operando o caixa, controlando todas as entradas e saídas de valores. O fechamento desse caixa deve ser feito sempre que finalizar um turno de trabalho.

Como fazer o Fechamento

O formulário tem campos relativos a dinheiro, cheques, cartões de crédito, cartões de débito, tickets, convênios, outros e comprovantes de fiado, divididos em três colunas com as seguintes denominações:

1. Deve Ter no Caixa: é o total dos recebimentos feitos durante o dia, em todas as modalidades, já descontados eventuais pagamentos.
2. Tem no Caixa: é o local onde deve ser informado o que existe fisicamente no caixa, individualizando por tipo de recebimento (dinheiro, cheques, cartões, etc).
3. Diferenças: demonstra eventuais divergências entre o que deve ter e o que tem fisicamente no caixa, também individualizando por modalidade.

Ao ingressar no módulo, o foco estará posicionado no campo Dinheiro, na coluna Tem no Caixa. Informe o valor existente e tecle enter. O foco irá para o campo abaixo para receber a informação do valor dos Cheques e assim prosseguirá até o último campo.

Após lançar todos os valores tecle F3 ou clique no botão Salvar e Sair. Para cancelar e retornar para a tela anterior tecla ESC.

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