Contas

Esse módulo contém o seguinte:

• um painel com filtros.
• um grid demonstrativo de valores com a descrição geral das contas.
• botões de acesso rápido.
• menus suspensos com diversas opções.

Entenda melhor: o painel Filtros mostra os tipos de lançamentos do grid central, e gerencia as despesas (pagamentos) e receitas (recebimentos) com base em duas situações: programação e quitação.

Programação: é o lançamento de uma conta (despesa ou receita) que deverá ser quitada futuramente. Pode ser manual ou automática:

Manual: o lançamento é feito pelo usuário, através do botão Nova [F2]. Exemplos:

• programar o pagamento de uma conta de luz gera conta a pagar.
• programar o recebimento de algum aluguel gera conta a receber.

Automática: a conta é gerada pelo programa, ao ser feita alguma operação. Exemplos:

• lançar entrada de produtos em uma compra a prazo gera conta a pagar.
• fazer uma venda a prazo gera conta a receber.

Quitação: é a regularização de uma conta, nas seguintes situações:

• A Vista: é a conta (despesa ou receita) gerada e quitada no mesmo ato.
• Por Vencimento: é a quitação de conta (despesa ou receita) que já estava programada.

As contas (a pagar e a receber) se dividem em três grupos:

Permanente: a conta é gerada em diversas linhas, com vencimentos normalmente mensais (luz, aluguel, etc.), com variação apenas no valor.

Uma Parcela: a conta deve ser quitada em uma só vez e é mostrada em apenas uma linha.

Diversas Parcelas: a conta é dividida em várias parcelas, com vencimentos demonstrados em diversas linhas.

Colunas do Grid: as colunas do grid são definidas no menu suspenso Colunas. São elas:

• Nº: é o número da operação.
• Forma: DINHEIRO, CHEQUE.
• Emissão: é a data em que a conta foi gerada.
• Vencimento: refere-se ao vencimento de cada obrigação.
• Pagamento: é a data em que o pagamento foi efetuado.
• Tipo de Conta: VENDA CREDIÁRIO [PARCELA 1/5], etc.
• Nome: é o credor ou devedor.
• Valor: é o valor da conta.
• Pago: é o valor que já foi pago, parcial ou total.
• Saldo: é o valor no momento da consulta.
• Pago ou NÃO Pago : recebe uma marca quando a conta está quitada.
• Imagem: representa o que o valor faz no caixa:
  • azul: entra no caixa.
  • vermelho: sai do caixa.
  • verde: não altera nada.
  • x: conta desativada.
    

Atalhos Diversos

Botões Inferiores: realizam as seguintes ações:

• Nova [F2]: inicia o lançamento de uma nova conta a pagar ou a receber.
• Alterar [F4]: altera os dados da conta que está selecionada no grid.
• Pagar [F3] / Receber [F3]: o botão muda dependendo da conta que estiver selecionada.
• x Desativar ou + Reativar : desativa a conta selecionada. Se estiver desativada, o botão muda para + Reativar.
• Detalhes [ENTER]: mostra os detalhes da conta que está selecionada no grid.

Popup: clicando com o botão direito do mouse sobre a conta, é aberto um popup com as seguintes alternativas:

• Nova Conta a Pagar: inicia o lançamento de uma nova conta a pagar.
• Nova Conta a Receber: inicia o lançamento de uma nova conta a receber.
• Alterar Dados da Conta: altera os dados da conta selecionada no grid.
• Desativar Conta: desativa a conta que está marcada no grid. A conta estando desativada, o texto muda para Reativar.
• Pagar Conta: abre a tela de pagamento da conta que está assinalada no grid.
• Ver Detalhes da Conta: mostra os detalhes da conta que está selecionada.
• Imprimir Carnet: abre o módulo de impressão de carnet para a conta.
• Imprimir Boleto: abre o módulo de impressão de boleto para a conta.
• Imprimir Listagem: abre o módulo de impressão de listagem.
• Alterar Vencimento: altera a data de vencimento da conta.
• Operações deste Cheque: (obviamente para contas com cheques)
  • Mostrar cheque: mostra um modelo do cheque emitido.
  • Depositar: deposita o cheque na conta selecionada.
  • Repassar: repassa o cheque para terceiros.
  • Descontar: recebe o cheque diretamente no caixa do banco.
  • Resgatar: resgata o cheque na própria empresa, pagando o valor.

Filtros: as contas a serem mostradas no grid podem ser filtradas através do painel lateral. Abra o componente com o mouse para definir qual grupo será listado.

• Por Tipos de Contas: permite filtrar as contas pelos tipos cadastrados.
• Por Clientes: filtra todas as contas do cliente que for selecionado .
• Por Plano de Contas: é semelhante ao tipo de contas, mas se refere mais a vinculação com a contabilidade.
• Por Convênios: filtra as contas dos convênios cadastrados.
• Por Credores Diversos: permite filtrar as contas dos credores cadastrados.
• Por Fornecedores: filtra as contas dos fornecedores cadastrados no programa.
• Por Cartões de Crédito e Débito: filtra as contas de todos os cartões cadastrados.

Botões: existem também os botões de acesso rápido. Eles podem ser selecionados em conjunto ou individualmente. Ex: despesas / vencidas / não pagas / mês atual.

• Receitas: esse botão determina que serão listadas todas as receitas, combinadas com outros botões.
• Despesas: esse botão determina que serão listadas todas as despesas, combinadas com outros botões.
• Mês Atual: mostra as contas programadas para o mês atual.
• Semana Atual: mostra as contas programadas para a semana atual.
• Hoje: mostra as contas programadas para hoje.
• Amanhã: mostra as contas programadas para amanhã.
• Pagas: mostra as contas que já foram pagas.
• Não Pagas: mostra as contas que ainda não foram pagas.
• Vencidas: mostra as contas que já foram vencidas.
• Por Vencer: mostra as contas que estão por vencer.
• Desativadas: mostra as contas que já foram desativadas.
• Ativadas: mostra as contas que estão ativas.

Menus Suspensos: os menus suspensos são divididos em seis grupos, com seus sub-grupos:

Movimentos

• Movimentos de Hoje: lista todas as operações realizadas no dia, nos teminais de vendas e caixas, tesouraria, contas bancárias, etc.
• Histórico dos Movimentos do Caixa: lista todas as operações realizadas pelo caixa da tesouraria.
• Movimentos dos Clientes: lista todas as movimentações dos clientes, demonstrando seus débitos e limites atualizados.
• Movimentos Bancários: lista a movimentação de todas as contas bancárias cadastradas.
• Movimentos dos Cartões: lista a movimentação dos cartões de débito e crédito cadastrados.

Cheques

• Controle Geral dos Cheques: permite listar todos os cheques emitidos e recebidos, bem como emitir, compensar, repassar, fazer cobrança, etc.
• Consultar Cheques que estão nos caixas: libera o listador de todos os cheques recebidos no dia e que ainda estão nos caixas. Cheques retirados por sangria ou fechamento de caixas não aparecem nesta listagem, eis que vão para o Cofre.
• Lançar apenas um cheque recebido: permite lançar um cheque recebido de cliente que esteja cadastrado, que passa a fazer parte do caixa que está logado.
• Lançar apenas um cheque emitido: permite lançar um cheque emitido pela própria empresa, cujo valor é abatido da conta bancária selecionada e demonstrado no caixa que está logado.
• Lançar vários cheques recebidos: permite lançar vários cheques recebidos de clientes que estejam cadastrados, que passam a fazer parte do caixa que está logado.
• Lançar vários cheques emitidos: permite lançar vários cheques emitidos pela própria empresa, cujos valores são abatidos das contas bancárias selecionadas e demonstrados no caixa que está logado.
• Novo Parcelamento a Receber com Cheques Pré-Datados: gera uma conta a receber com cheques pré-datados.
• Novo Parcelamento a Pagar com Cheques Pré-Datados: gera uma conta a pagar com cheques pré-datados.

Contas

• Lançar apenas uma Conta a Pagar: abre o formulário para realizar o lançamento de UMA conta a pagar.
• Lançar apenas uma Conta a Receber: abre o formulário para realizar o lançamento de UMA conta a receber.
• Lançar um recebimento antecipado: permite que seja feito um recebimento antecipado de alguma conta. Posteriormente, os recebimentos antecipados podem ser vilnculados a contas a receber para que sejam utilizados nas respectivas quitações.
• Lançar várias Contas a Pagar: abre um formulário especial que permite o lançamento simultâneo de VÁRIAS contas a pagar.
• Lançar várias Contas a Receber: abre um formulário especial que permite o lançamento simultâneo de VÁRIAS contas a receber.
• Lançar Baixa em Contas a Pagar: abre o formulário para o pagamento de uma ou mais contas que estejam previamente programadas.
• Lançar Baixa em Contas a Receber: abre o formulário para o recebimento de uma ou mais contas que estejam previamente programadas.
• Novo Parcelamento a Pagar com Crediário: abre o formulário para que seja feito o lançamento de um crediário com várias parcelas.
• Novo Parcelamento a Receber com Crediário: abre o formulário para que seja feito o lançamento de uma conta a receber, com várias parcelas.

Meu Caixa

• Sangria [F7]: a sangria retira valores dos caixas e deposita no Cofre. Pode ser emitido um cupom para ser assinado por quem retirou os valores.
• Suprimento [F9]: o suprimento coloca dinheiro nos caixas, oriundo do Cofre. Exemplo: formação do troco. Pode ser emitido um cupom para ser assinado pelo caixa que recebeu os valores.
• Fechar Caixa [F12]: o fechamento de caixa, inclusive da tesouraria, remete os valores para o cofre. Pode ser fechado inúmeras vezes durante o dia, desde que haja a remessa física dos valores para o cofre. A abertura do caixa de cada usuário é gerada pelo programa, na primeira operação que envolva valores.

Colunas

• Número da Conta: libera a coluna que informa o número da conta referente a linha em que se encontra.
• Forma de Pagamento: libera a coluna que demonstra a forma de pagamento da conta.
• Data de Emissão: libera a coluna que informa a data de emissão da conta.
• Data de Vencimento: libera a coluna que demonstra a data de vencimento da conta.
• Data de Pagamento: libera a coluna que informa a data em que foi feito o pagamento da conta.
• Tipo de Conta: libera a coluna que mostra o tipo de conta.
• Nome: libera a coluna que mostra o nome do credor ou devedor da conta.
• Valor: libera a coluna que informa o valor da conta.
• Valor Pago: libera a coluna que mostra o valor que foi pago, que pode ser total ou parcial.
• Saldo: libera a coluna que demonstra o saldo devido.
• Pago ou Não Pago: libera a coluna que mostra o indicativo que a conta foi paga.
• Imagem Despesa ou Receita: mostra a coluna com imagem que identifica se a conta e de débito, crédito, neutra e se está desativada.

Visualizar (se o campo estiver marcado)

• Meus Movimentos: mostra na tela o painel denominado Meus Movimentos, onde lista de forma resumida as operações realizadas pelo usuário logado.
• Meu Caixa: mostra na tela o painel denominado Meu Caixa, onde demonstra todos os valores existentes no caixa do usuário logado.
• Painel de Filtros: mostra o painel com os diversos filtros existentes.
• Painel de Ajuda: mostra o painel de ajuda existente na parte inferior do formulário.
• Cores na Coluna "Tipo de Conta": coloca cores nas informações contantes da coluna Tipo de Conta.
• Agrupamentos: permite que a conta seja demonstrada de forma agrupada, isto é, com as parcelas colocadas em nível inferior. Quando isso ocorre, a linha principal da conta recebe um sinal de + no início da linha.

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