Rotas

• Painel Dados do Cliente
  • Nome: digite as primeiras letras do nome do cliente ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Se não encontrar o nome desejado, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento (veja como cadastrar ). Após a escolha, todos os dados do cliente serão demonstrados nos demais campos do painel.
• Painel Valor
  • Nome: digi

• Automática: acontece quando a conta é gerada pelo programa, ao ser feita alguma operação. Exemplos:
  • lançar entrada de produtos em uma compra a prazo gera conta a pagar.
  • fazer uma venda a prazo gera conta a receber.

• Quitação: é a regularização de uma conta, nas seguintes situações:
  • A Vista: é a conta (despesa ou receita) gerada e quitada no mesmo ato.
  • Por Vencimento: é a quitação de conta que já estava programada.

As contas se dividem em dois grupos: uma parcela ou diversas parcelas.

• Uma Parcela: a conta é gerada para ser quitada em uma só vez, com apenas uma data de vencimento, independente de ser a vista ou a prazo. Ela é detalhada em somente uma linha do grid.
• Diversas Parcelas: a conta pode ser quitada em mais de uma parcela, com várias datas de vencimento que são demonstradas em diversas linhas, sendo a primeira diferente das demais.
  • Primeira Linha: em suas colunas mostra os dados gerais da conta:
    • Nº: tem duas finalidades:
      • tem o sinal de +, para abrir todas as parcelas sequencialmente.
      • mostra o número da operação.
    • Forma: CHEQUE PRÉ EM 1 + 4X ou CREDIÁRIO EM 4X, etc.
    • Vencimento: é colocado somente nas parcelas.
    • Tipo de Conta: VENDAS CHEQUE PRÉ ou ENTRADA ou COMPRAS, etc
    • Nome: é o credor ou devedor.
    • Valor: é o valor total da operação.
    • Pago: só é utilizado nas parcelas.
    • Saldo:é o valor total da operação.
    • Conta Quitada: recebe um sinal de + quando a conta está quitada.
    • Símbolo: representa o que aquela parcela faz no caixa:
      • azul: o valor entra no caixa.
      • vermelho: o valor sai do caixa.
      • verde: é neutro, não mexe no caixa. É apenas informativo.
      • x: significa que a conta está desativada.
        
  • Demais Linhas: mostram os dados individuais das parcelas:
    • Nº: é adicionado um número de ordem no número original da operação.
    • Forma: pode ficar em branco, pois herda a descrição da primeira linha.
    • Vencimento: mostra o vencimento de cada parcela.
    • Tipo de Conta: CHEQUE 1/4 ou ENTRADA, ou DESPESAS, etc.
    • Nome: é o credor ou devedor.
    • Valor: é o valor da parcela.
    • Pago: é o valor pago, que pode ser igual ou menor que o total.
    • Saldo: é a posição atual, do total com a subtração de valores pagos.
    • Conta Quitada: recebe um sinal de + quando a parcela está quitada.
    • Símbolo: representa o que aquela parcela faz no caixa:
      • azul: o valor entra no caixa.
      • vermelho: o valor sai do caixa.
      • verde: neutro, não mexe no caixa. É apenas informativo.
      • x: significa que a conta está desativada.

Saiba mais

Cada parcela de uma conta é demonstrada em uma linha, independente de ser cheque, duplicata, dinheiro, carnet, etc. Isso é válido para todas as entradas e saídas.

Uma exceção: quando a entrada de uma venda parcelada é recebida com cheque, são geradas duas linhas no grid: uma se referindo à entrada e outra representando o cheque que quitou a entrada. Os detalhes de cada uma são vistos com o botão direito do mouse.

Atalhos Diversos

• Botões Inferiores: quando uma conta está marcada no grid, podem ser feitas inúmeras ações através dos botões inferiores:
  • Nova [F2]: inicia o lançamento de uma nova conta a pagar ou a receber.
  • Alterar [F4]: altera os dados da conta que está selecionada no grid.
  • Pagar [F3]: abre a tela de pagamento da conta que está assinalada no grid.
  • x Desativar: desativa a conta que está marcada no grid. A conta estando desativada, o botão muda para + Reativar.
  • Detalhes [ENTER]: mostra os detalhes da conta que está selecionada no grid.
• Popup: clicando com o botão direito do mouse sobre a conta é aberto um popup com as seguintes alternativas:
  • Nova Conta a Pagar: inicia o lançamento de uma nova conta a pagar.
  • Nova Conta a Receber: inicia o lançamento de uma nova conta a receber.
  • Alterar Dados da Conta: altera os dados da conta selecionada no grid.
  • Desativar Conta: desativa a conta que está marcada no grid. A conta estando desativada, o texto muda para Reativar.
  • Pagar Conta: abre a tela de pagamento da conta que está assinalada no grid.
  • Ver Detalhes da Conta: mostra os detalhes da conta que está selecionada.
  • Imprimir Carnet: abre o módulo de impressão de carnet para a conta.
  • Imprimir Boleto: abre o módulo de impressão de boleto para a conta.
  • Alterar Vencimento: altera a data de vencimento da conta.
  • Operações deste Cheque: (obviamente para contas com cheques)
    • Mostrar cheque: mostra um modelo do cheque emitido.
    • Depositar: deposita o cheque na conta selecionada.
    • Repassar: repassa o cheque para terceiros.
    • Descontar: recebe o cheque diretamente no caixa do banco.
    • Resgatar: resgata o cheque na própria empresa, pagando o valor.
• Filtros: as contas a serem mostradas no grid podem ser filtradas através do painel lateral. Ele demonstra os dados que são definidos em um componente colocado na sua parte superior e que é aberto com o mouse, com as seguintes opções:
  • Por Tipos de Contas: um grande número de tipos de contas já vem cadastrado com o programa, mas é permitido adicionar mais.
  • Por Clientes: escolha os clientes que deseja que as contas sejam mostradas.
  • Por Plano de Contas: é semelhante ao tipo de contas, mas se refere mais a vinculação com a contabilidade.
  • Por Convênios: lista todas as contas dos convênios selecionados.
  • Por Credores Diversos: selecione os credores para listar as suas contas.
  • Por Fornecedores: selecione os que deseja que as contas sejam mostradas.
• Botões: existem também os botões de acesso rápido. Eles podem ser selecionados em conjunto ou individualmente. Ex: despesas vencidas e não pagas no mês atual.
  • Receitas: esse botão determina que serão listadas todas as receitas identificadas nos sub-itens, ou seja:
    • Hoje: mostra as receitas programadas para hoje.
    • Amanhã: mostra as receitas programadas para amanhã.
    • Semana Atual: mostra as receitas programadas para a semana atual.
    • Mês Atual: mostra as receitas programadas para o mês atual.
    • Todas Receitas: mostra todas as receitas programadas.
  • Despesas: esse botão determina que serão listadas todas as despesas identificadas nos sub-itens, ou seja:
    • Hoje: mostra as despesas programadas para hoje.
    • Amanhã: mostra as despesas programadas para amanhã.
    • Semana Atual: mostra as despesas programadas para a semana atual.
    • Mês Atual: mostra as despesas programadas para o mês atual.
    • Todas Despesas: mostra todas as despesas programadas.
  • Mês Atual: mostra as contas programadas para o mês atual.
  • Semana Atual: mostra as contas programadas para a semana atual.
  • Hoje: mostra as contas programadas para hoje.
  • Amanhã: mostra as contas programadas para amanhã.
  • Pagas: mostra as contas que já foram pagas.
  • Não Pagas: mostra as contas que ainda não foram pagas.
  • Vencidas: mostra as contas que já foram vencidas.
  • Por Vencer: mostra as contas que estão por vencer.
  • Desativadas: mostra as contas que já foram desativadas.
  • Ativadas: mostra as contas que estão ativas.
• Menus Suspensos: há, ainda, os menus suspensos, divididos em seis grupos:
  • Movimentos
    • Movimentos de Hoje: lista todas as operações realizadas no dia, nos teminais de vendas e caixas, tesouraria, contas bancárias, etc.
    • Histórico dos Movimentos do Caixa: lista todas as operações realizadas pelo caixa da tesouraria.
    • Movimentos dos Clientes: lista todas as movimentações dos clientes, demonstrando seus débitos e limites atualizados.
    • Movimentos Bancários: lista a movimentação de todas as contas bancárias cadastradas.
    • Movimentos dos Cartões: lista a movimentação dos cartões de débito e crédito cadastrados.
  • Cheques
    • Controle Geral dos Cheques: permite listar todos os cheques emitidos e recebidos, bem como emitir, compensar, repassar, fazer cobrança, etc.
    • Consultar Cheques que estão nos caixas: libera o listador de todos os cheques recebidos no dia e que ainda estão nos caixas. Cheques retirados por sangria ou fechamento de caixas não aparecem nesta listagem, eis que vão para o Cofre.
    • Lançar apenas um cheque recebido: permite lançar um cheque recebido de cliente que esteja cadastrado, que passa a fazer parte do caixa que está logado.
    • Lançar apenas um cheque emitido: permite lançar um cheque emitido pela própria empresa, cujo valor é abatido da conta bancária selecionada e demonstrado no caixa que está logado.
    • Lançar vários cheques recebidos: permite lançar vários cheques recebidos de clientes que estejam cadastrados, que passam a fazer parte do caixa que está logado.
    • Lançar vários cheques emitidos: permite lançar vários cheques emitidos pela própria empresa, cujos valores são abatidos das contas bancárias selecionadas e demonstrados no caixa que está logado.
    • Novo Parcelamento a Receber com Cheques Pré-Datados: gera uma conta a receber com cheques pré-datados.
    • Novo Parcelamento a Pagar com Cheques Pré-Datados: gera uma conta a pagar com cheques pré-datados.
  • Contas
    • Contas a Pagar e a Receber: abre o módulo de Contas, permitindo todas as operações de visualização, lançamentos, programações, pagamentos, recebimentos, alterações, etc.
  • Meu Caixa
    • Sangria [F7]: a sangria retira valores dos caixas e deposita no Cofre. Pode ser emitido um cupom para ser assinado por quem retirou os valores.
    • Suprimento [F9]: o suprimento coloca dinheiro nos caixas, oriundo do Cofre. Exemplo: formação do troco. Pode ser emitido um cupom para ser assinado pelo caixa que recebeu os valores.
    • Fechar Caixa [F12]: o fechamento de caixa, inclusive da tesouraria, remete os valores para o cofre. Pode ser fechado inúmeras vezes durante o dia, desde que haja a remessa física dos valores para o cofre. A abertura do caixa de cada usuário é gerada pelo programa, na primeira operação que envolva valores.
  • Cofre
    • Abrir Cofre: permite acessar uma janela para fazer entradas e saídas de valores do Cofre. O acesso deve ser extremamente restrito.
    • Ver Movimentos do Cofre: libera o listador de operações realizadas envolvendo o cofre.
  • Visualizar (se o campo estiver marcado)
    • Listagem de Contas: mostra o grid de listagem das contas da empresa.
    • Meus Movimentos: mostra na tela o painel denominado Meus Movimentos, onde lista de forma resumida as operações realizadas pelo usuário logado.
    • Meu Caixa: mostra na tela o painel denominado Meu Caixa, onde demonstra todos os valores existentes no caixa do usuário logado.
    • Painel de Filtros: mostra o painel com os diversos filtros existentes.
    • Painel de Ajuda: mostra o painel de ajuda existente na parte inferior do formulário.
    • Coluna Imagem Despesa ou Receita: mostra a coluna que põe a marca que identifica se a conta e de débito, crédito, neutra e se está desativada.
    • Coluna Pago ou Não Pago: mostra a coluna que coloca a marca de conta paga.

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