Tesouraria

A tesouraria tem por finalidade controlar e organizar o fluxo de valores na empresa, distribuindo os lançamentos para as suas respectivas contas.

Sempre que algum valor for retirado de uma conta tem que entrar automaticamente em outra, para que não possa ser desviado. Os valores que circulam na empresa têm que estar obrigatoriamente em um dos seguintes locais:

1. Caixas Individuais: normalmente são colocados em locais de atendimento ao público e têm por finalidade receber e pagar valores. Iniciam sempre com saldo zero e são abertos automaticamente em nome do usuário logado ao realizar a primeira operação.
2. Tesouraria: é um caixa individual, com características especias, que também inicia sempre com saldo zero:
   1. Acumula os valores dos caixas individuais fechados por ele e depois remete tudo para o Cofre, funcionando como se fosse uma ponte.
   2. Cadastra contas a receber e a pagar, com vencimentos futuros.
   3. Realiza o pagamento e recebimento de qualquer conta a vista.
   4. Processa operações de transferência de valores diretamente com o Cofre.
   5. Disponibiliza relatórios de todas as operações realizadas na empresa.
   6. Demonstra, de forma simplificada:
      1. todos os caixas existentes, com atualização automática em tempo real. Cada valor que entrar ou sair em qualquer caixa da empresa é atualizado e mostrado na hora, na tela da tesouraria.
      2. a situação atual do cofre.
      3. o resumo das operações financeiras.
      4. os movimentos da própria tesouraria.
3. Cofre: é o local onde ficam os valores oriundos das operações realizadas nos caixas, desde que não sejam feitas com cartões de crédito e débito, tickets eletrônicos, convênios e vendas a prazo (fiado).
   1. O cofre recebe as seguintes entradas de valores:
      1. As sangrias feitas em todos os caixas individuais, incluindo a tesouraria.
      2. Os valores existentes no fechamento da tesouraria.
   2. Durante o expediente, o cofre pode fazer suprimentos de valores nos caixas, incluindo a tesouraria:
      1. Para serem utilizados como troco.
      2. Para que possam ser feitos os pagamentos das contas da empresa.
   3. O saldo inicial do Cofre deve ser lançado da seguinte maneira:
      1. Lançar, de preferência pela tesouraria, o recebimento do valor total que deverá compor o saldo inicial do Cofre.
      2. Realizar uma sangria do valor recebido. Ele irá automaticamente para o Cofre.

Resumindo:

1. O dia de trabalho inicia com suprimentos de valores para troco, em todos os caixas, retirados do cofre.
2. Todos os recebimentos e pagamentos da empresa são realizados pelos caixas e pela tesouraria. Se for necessário, poderão ser transferidos valores do cofre sob a forma de suprimento.
3. Todas as sangrias de caixa vão diretamente para o Cofre.
4. Todos os suprimentos de caixa são retirados do Cofre.
5. No fechamento de cada caixa individual, todos os valores são transferidos para o caixa da tesouraria que fez o fechamento.
6. Ao realizar o fechamento geral do dia, os valores existentes na tesouraria que fez o fechamento são remetidos para o cofre.

Saiba Mais:

• Há duas formas de transferir valores dos caixas individuais para a tesouraria:
1. de forma automática, no fechamento do caixa.
2. realizando uma sangria no próprio caixa e um suprimento para a tesouraria. Os valores entrarão no Cofre e sairão para a Tesouraria.
• Pode haver vários módulos de tesouraria abertos em diversos terminais, simultaneamente. Cada um deles será controlado pela respectiva conta do usuário logado.

Funcionalidade

Ao ingressar no módulo de tesouraria acontece o seguinte:

1. Demonstra os Meus Movimentos: as operações realizadas pelo usuário da tesouraria são listadas na grade do painel Meus Movimentos, demonstrando a hora, o histórico, o tipo de moeda utilizado e o valor. Existem, ainda, dois botões auxiliares:
   1. Imprimir: abre o formulário de impressão dos dados da grade.
   2. Totais: abre a janela de totalizadores dos dados da grade.
2. Lista as Operações dos Caixas: todas as contas dos usuários cadastrados como caixas são demonstradas na grade superior, mesmo que elas não tenham valor algum. Essa grade se atualiza automaticamente, a medida em que as operações de caixa são efetivadas.
   1. Acima da grade há quatro botões:
      1. Movimentos de Hoje: exibe relatório com todas as operações de entrada e saída de valores, realizadas por todos os caixas.
      2. Contas: abre a janela para efetuar recebimentos e pagamentos de contas e também para programar vencimentos futuros.
      3. Fechamento do Dia: encerra as operações do dia. Após o fechamento não pode haver mais nenhuma operação de valores na empresa sem abertura de um novo dia de trabalho.
      4. Sair: fecha o módulo de Tesouraria, mantendo salvas todas as operações.
   2. Abaixo da grade têm três botões:
      1. Fechar Caixa: esse botão abre o formulário para realizar a prestação de contas e fechamento do caixa que estiver marcado na grade. Os dados e valores existentes serão transferidos para a Tesouraria.
      2. Movimentos do Caixa: exibe relatório com as operações de entrada e saída de valores, realizadas pelo caixa selecionado na grade.
      3. Imprimir: abre o formulário de impressão dos dados da grade.
3. Faz um Resumo das Operações: a grade localizada no centro da tela resume as principais operações do dia. Ela tem um botão auxiliar:
   1. Imprimir: abre o formulário de impressão dos dados da grade.
4. Mostra o que tem no Cofre: o resumo da situação atual no Cofre da empresa é mostrado na grade à direita. Logo abaixo têm um link que serve para exibir um relatório com todas as operações de entrada e saída de valores no cofre.
5. Informa o que tem no Meu Caixa: esse painel contém vários links e campos de visualização de valores:
   1. Links: servem para abrir formulários com as seguintes tarefas:
      1. Movimentos: lista todos as operações do dia realizadas na tesouraria.
      2. Sangria: retira valores da tesouraria e remete para o cofre.
      3. Suprimento: retira valores do cofre e coloca na tesouraria.
      4. Fechar Caixa: faz o fechamento do caixa da tesouraria e remete todos os valores para o cofre. Podem ser feitos diversos durante um mesmo dia, mas o ideal é fazer somente um no final do expediente.
   2. Campos de Visualização: servem para demonstrar os valores existentes na tesouraria em dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, ticket, convênio, fiado, contra-vales e outros, além do totalizador.

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