Tesouraria
Além de controlar o o fluxo de valores na empresa, a Tesouraria possui inúmeras funções que são executadas através de atalhos, painéis, botões e abas.
Atalhos Suspensos
Os atalhos que se referem ao Cofre somente serão demonstrados se estiver definido no Configurador Geral que a empresa utiliza o módulo de cofre.
Movimentos
Movimentos de Hoje
Lista todas as operações realizadas no dia, nos teminais de vendas e caixas, tesouraria, contas bancárias, etc.
Histórico dos Movimentos do Caixa
Lista todas as operações realizadas pelo caixa da tesouraria.
Movimentos dos Clientes
Lista todas as movimentações dos clientes, demonstrando seus débitos e limites atualizados.
Movimentos Bancários
Lista a movimentação de todas as contas bancárias cadastradas.
Movimentos dos Cartões
Lista a movimentação dos cartões de débito e crédito cadastrados.
Contas
Contas a Pagar e a Receber
Equivale ao botão de acesso rápido Controle de Contas. Abre o módulo de Contas, permitindo todas as operações de visualização, lançamentos, programações, pagamentos, recebimentos, alterações, etc.
Cheques
Cheques que estão nos Caixas
Libera o listador de todos os cheques recebidos no dia e que ainda estão nos caixas. Cheques retirados por sangria ou fechamento de caixas não aparecem nesta listagem, eis que vão para o Cofre.
Controle de Cheques
Abre o módulo que permite listar todos os cheques emitidos e recebidos, bem como emitir novos cheques, compensar, repassar, fazer cobrança, etc.
Meu Caixa
Sangria [F7]
As sangrias consistem em retirar valores dos caixas, inclusive da tesouraria, para depositar no Cofre. Isso normalmente acontece quando há excesso de valores nos caixas. Estando configurado e havendo impressora no terminal, é emitido um cupom para ser assinado por quem retirou os valores.
Suprimento [F9]
Os suprimentos têm por objetivo colocar dinheiro nos caixas, inclusive da tesouraria. Tais valores são retirados do Cofre e normalmente objetivam colocar troco ou injetar valores que poderão ser usados para pagar contas pelos caixas. Estando configurado e havendo impressora no terminal, é emitido um cupom para ser assinado pelo caixa que recebeu os valores.
Fechar Caixa [F12]
O fechamento de caixa, inclusive da tesouraria, remete os valores para o cofre. Pode ser fechado inúmeras vezes durante o dia, desde que haja a remessa física dos valores para o cofre. A abertura do caixa de cada usuário é gerada pelo programa, na primeira operação que envolva valores.
Cofre
Abrir Cofre
Permite acessar uma janela para fazer entradas e saídas de valores do Cofre. O acesso deve ser extremamente restrito.
Fazer Conferência
Abre uma tela para que seja feita uma simulação de fechamento, que serve como conferência de valores.
Ver Movimentos do Cofre
Libera o listador de operações realizadas envolvendo o cofre.
Transferências
De ... Para ...
Os atalhos abrem telas de transferência de valores entre diversos setores, tais como caixa para caixa, caixa para cofre, cofre para caixa, cofre para conta-bancária, etc.
O programa vai colocando automaticamente as opções existentes a medida em que novas contas são cadastradas.
Visualizar
Meus Movimentos
Se o campo estiver marcado, mostra na tela o painel denominado Meus Movimentos, onde lista de forma resumida as operações realizadas pelo usuário logado.
Meu Caixa
Se o campo estiver marcado, mostra na tela o painel denominado Meu Caixa, onde demonstra todos os valores existentes no caixa do usuário logado.
Botões de Acesso Rápido
Caixa Geral de Hoje
Lista todas as operações realizadas no dia, nos teminais de vendas e caixas, tesouraria, contas bancárias, etc.
Controles de Contas
Abre o módulo de Contas, permitindo todas as operações de visualização, lançamentos, programações, pagamentos, recebimentos, alterações, etc.
Fechamento do Dia
Serve para fazer o fechamento geral do dia de trabalho na empresa. Uma vez realizado, não permite mais acesso aos módulos de vendas, caixas e tesouraria, e não tem como voltar atrás. Nesse momento, o sistema realiza todas as operações necessárias para a geração de relatórios, estatísticas, etc.
Painéis
Meus Movimentos
Demonstra, de forma resumida, todas as operações realizadas pelo caixa da Tesouraria. No inicio de cada dia tem o saldo zerado.
Resumo
Mostra os totais do dia, de forma simplificada e reduzida.
Cofre
Demonstra os totais de valores existentes no Cofre no momento da consulta.
Meu Caixa
Informa os valores existentes na Tesouraria, incluindo os que estavam em outros caixas fechados por ela. São totalizados por tipo de recebimento, tais como dinheiro, cheques, cartões, etc. É zerado a cada fechamento da Tesouraria e inicia o dia também com saldo zero. Possui 4 links:
Meus Movimentos
Abre o listador de todos os movimentos do dia na Tesouraria.
Sangria [F7]
Retira valores do caixa da Tesouraria e coloca no Cofre.
Suprimento [F9]
Retira valores do Cofre e coloca no caixa da Tesouraria.
Fechar Caixa [F12]
Faz o fechamento do caixa da Tesouraria.
Abas
Valores Disponíveis
Essa aba possui um grid que demonstra todos os valores disponíveis no momento da consulta, tanto nos caixas como no Cofre. Abaixo tem um botão para acessar o módulo de impressão.
Outros Caixas
O grid desta aba lista todos os caixas cadastrados, independente de estarem abertos ou fechados.
Demonstra em tempo real os valores existentes, nos diversos tipos de recebimento (dinheiro, cheque, cartões, etc), com seus totalizadores.
Navegando pelo grid, é possível selecionar algum deles para executar uma das alterativas descritas nos dois links existentes:
Movimentos do Caixa Selecionado [F11]
Abre o listador de todos os movimentos feitos pelo caixa que está selecionado no grid.
Fechar o caixa Selecionado [ENTER]
Abre a tela de fechamento do caixa selecionado. Nela, instruções podem ser mostradas com a tecla F1.
Importante: com o fechamento, todos os valores existentes no caixa serão transferidos para a Tesouraria, adicionados nos totais que são mostrados no painel Meu Caixa.
Contas Bancárias
Demonsta a situação atual de todas as contas bancárias, inclusive com limite especial e valor disponível. Possui dois botões:
Extrato Bancário [F11]
Lista todos os lançamentos relativos à conta bancária selecionada.
Imprimir
Abre o formulário de impressão da conta bancária assinalada.
Cheques Recebidos
Abre uma janela formada por dois painéis: um de resumo de valores e outro de localização dos cheques recebidos.
Resumo: totaliza todos os cheques demonstrando a situação de cada:
Localização: descreve cada cheque recebido no dia e informa a sua localização, isto é, CAIXA JOÃO, CAIXA MARIA, COFRE, BANCO, etc. A cada movimento do cheque a sua localização é atualizada no grid.
Análise dos Fechamentos
O grid mostra um totalizador de todos os fechamentos de caixas realizados no dia, inclusive com as eventuais diferenças. Possui dois links:
Consultar Fechamentos feitos Hoje
Abre uma janela listando todos os fechamentos e permitindo o acesso ao detalhamento de cada um, para verificar se houve diferenças em todos os tipos de recebimentos (dinheiro, cheques, cartões, esc).
Imprimir
Abre o formulário de impressão do grid.
Para avaliar fechamentos de caixas de outros dias, deve ser utilizado o atalho Caixas dos Usuários na página Históricos.
Um breve resumo:
O dia de trabalho inicia com suprimentos de valores para troco, em todos os caixas, retirados automaticamente do Cofre.
Todos os recebimentos e pagamentos da empresa são realizados pelos Caixas e pela Tesouraria. Se for necessário, poderão ser transferidos valores do Cofre sob a forma de suprimento.
Todas as sangrias de caixa vão diretamente para o Cofre e se destinam a reduzir valores nos Caixas.
No fechamento de cada caixa individual, todos os valores são transferidos para o caixa da Tesouraria que fez o fechamento.
Ao realizar o fechamento da Tesouraria, os valores existentes são remetidos para o Cofre.
Ao Fechar o Dia, os valores do Cofre devem ser conferidos e informados na tela de fechamento, para conferência. Eventual diferença será acusada e salva.
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