Tesouraria

Além de controlar o o fluxo de valores na empresa, a Tesouraria possui inúmeras funções que são executadas através de atalhos, painéis, botões e abas. Ao ingressar neles, tecle F1 para receber Ajuda específica.

Atalhos Superiores

• Movimentos
  • Movimentos de Hoje
    • Lista todas as operações realizadas no dia, nos teminais de vendas e caixas, tesouraria, contas bancárias, etc.
  • Histórico dos Movimentos do Caixa
    • Lista todas as operações realizadas pelo caixa da tesouraria.
  • Movimentos dos Clientes
    • Lista todas as movimentações dos clientes, demonstrando seus débitos e limites atualizados.
  • Movimentos Bancários
    • Lista a movimentação de todas as contas bancárias cadastradas.
  • Movimentos dos Cartões
    • Lista a movimentação dos cartões de débito e crédito cadastrados.
• Contas
  • Contas a Pagar e a Receber
    • Equivale ao botão de acesso rápido Controle de Contas. Abre o módulo de Contas, permitindo todas as operações de visualização, lançamentos, programações, pagamentos, recebimentos, alterações, etc.
• Cheques
  • Cheques que estão nos Caixas
    • Libera o listador de todos os cheques recebidos no dia e que ainda estão nos caixas. Cheques retirados por sangria ou fechamento de caixas não aparecem nesta listagem, eis que vão para o Cofre.
  • Controle de Cheques
    • Equivale a clicar no botão Controle Geral dos Cheques, que permite listar todos os cheques emitidos e recebidos, bem como emitir, compensar, repassar, fazer cobrança, etc.
• Meu Caixa
  • Sangria [F7]
    • As sangrias consistem em retirar valores dos caixas, inclusive da tesouraria, para depositar no Cofre. Isso normalmente acontece quando há excesso de valores nos caixas. Estando configurado e havendo impressora no terminal, é emitido um cupom para ser assinado por quem retirou os valores.
  • Suprimento [F9]
    • Os suprimentos têm por objetivo colocar dinheiro nos caixas, inclusive da tesouraria. Tais valores são retirados do Cofre e normalmente objetivam colocar troco ou injetar valores que poderão ser usados para pagar contas pelos caixas. Estando configurado e havendo impressora no terminal, é emitido um cupom para ser assinado pelo caixa que recebeu os valores.
  • Fechar Caixa [F12]
    • O fechamento de caixa, inclusive da tesouraria, remete os valores para o cofre. Pode ser fechado inúmeras vezes durante o dia, desde que haja a remessa física dos valores para o cofre. A abertura do caixa de cada usuário é gerada pelo programa, na primeira operação que envolva valores.
• Cofre
  • Abrir Cofre
    • Permite acessar uma janela para fazer entradas e saídas de valores do Cofre. O acesso deve ser extremamente restrito.
  • Ver Movimentos do Cofre
    • Libera o listador de operações realizadas envolvendo o cofre.
• Visualizar
  • Meus Movimentos
    • Se o campo estiver marcado, mostra na tela o painel denominado Meus Movimentos, onde lista de forma resumida as operações realizadas pelo usuário logado.
  • Meu Caixa
    • Se o campo estiver marcado, mostra na tela o painel denominado Meu Caixa, onde demonstra todos os valores existentes no caixa do usuário logado.

Botões de Acesso Rápido

• Movimentos
  • Lista todas as operações realizadas no dia, nos teminais de vendas e caixas, tesouraria, contas bancárias, etc.
• Controles de Contas
  • Abre o módulo de Contas, permitindo todas as operações de visualização, lançamentos, programações, pagamentos, recebimentos, alterações, etc.
• Controle Geral dos Cheques
  • Permite listar todos os cheques emitidos e recebidos, bem como emitir, compensar, repassar, fazer cobrança, etc.
• Fechamento do Dia
  • Esse acesso deve ser usado com muita cautela. Através dele, é feito o fechamento geral do dia de trabalho na empresa. Uma vez realizado, não permite mais acesso aos módulos de vendas, caixas e tesouraria, e não tem como voltar atrás. Nesse momento, o sistema realiza todas as operações necessárias para a geração de realatórios, estatísticas, etc.

Painéis

• Meus Movimentos
  • Demonstra, de forma resumida, todas as operações realizadas pelo caixa da Tesouraria. No inicio de cada dia tem o saldo zerado.
• Resumo
  • Mostra os totais do dia, de forma simplificada e reduzida.
• Cofre
  • Demonstra os totais de valores existentes no Cofre no momento da consulta.
• Meu Caixa
  • Informa os valores existentes na Tesouraria, incluindo os que estavam em outros caixas fechados por ela. São totalizados por tipo de recebimento, tais como dinheiro, cheques, cartões, etc. É zerado a cada fechamento da Tesouraria e inicia o dia também com saldo zero. Possui 4 links:
    • Meus Movimentos
      • Abre o listador de todos os movimentos do dia na Tesouraria.
    • Sangria [F7]
      • Retira valores do caixa da Tesouraria e coloca no Cofre.
    • Suprimento [F9]
      • Retira valores do Cofre e coloca no caixa da Tesouraria.
    • Fechar Caixa [F12]
      • Faz o fechamento do caixa da Tesouraria.

Abas

• Valores Disponíveis
  • Essa aba possui um grid que demonstra todos os valores disponíveis no momento da consulta, tanto nos caixas como no Cofre. Abaixo tem um botão para acessar o módulo de impressão.
• Outros Caixas
  • O grid desta aba lista todos os caixas cadastrados, independente de estarem abertos ou fechados.
  • Demonstra em tempo real os valores existentes, nos diversos tipos de recebimento (dinheiro, cheque, cartões, etc), com seus dotalizadores.
  • Navegando pelo grid, é possível selecionar algum deles para executar uma das alterativas descritas nos dois links existentes:
    • Movimentos do Caixa Selecionado [F11]
      • Abre o listador de todos os movimentos feitos pelo caixa que está selecionado no grid.
    • Fechar o caixa Selecionado [ENTER]
      • Abre a tela de fechamento do caixa selecionado. Nela, instruções podem ser mostradas com a tecla F1.
      • Importante: com o fechamento, todos os valores existentes no caixa serão transferidos para a Tesouraria, adicionados nos totais que são mostrados no painel Meu Caixa.
• Contas Bancárias
  • Demonsta a situação atual de todas as contas bancárias, inclusive com limite especial e valor disponível. Possui dois botões:
    • Extrato Bancário [F11]
      • Lista todos os lançamentos relativos à conta bancária selecionada.
    • Imprimir
      • Abre o formulário de impressão da conta bancária assinalada.
• Cheques Recebidos
  • Abre uma janela formada por dois painéis: um de resumo de valores e outro de localização dos cheques recebidos.
    • Resumo: totaliza todos os cheques demonstrando a situação de cada:
      • Nos Caixas
      • Depositado no Cofre Hoje
      • Retirado do Cofre Hoje
      • Saldo do Cofre Ontem
      • Total Disponível no Cofre
      • Depositado no Banco Hoje
    • Localização: descreve cada cheque recebido no dia e informa a sua localização, isto é, CAIXA JOÃO, CAIXA MARIA, COFRE, BANCO, etc. A cada movimento do cheque a sua localização é atualizada no grid.
  Análise dos Fechamentos
  • O grid mostra um totalizador de todos os fechamentos de caixas realizados no dia, inclusive com as eventuais diferenças. Possui dois links:
    • Consultar Fechamentos feitos Hoje
      • Abre uma janela listando todos os fechamentos e permitindo o acesso ao detalhamento de cada um, para verificar se houve diferenças em todos os tipos de recebimentos (dinheiro, cheques, cartões, esc).
    • Imprimir
      • Abre o formulário de impressão do grid.
  • Para avaliar fechamentos de caixas de outros dias, deve ser utilizado o atalho Caixas dos Usuários na página Históricos.

Um breve resumo:

1. O dia de trabalho inicia com suprimentos de valores para troco, em todos os caixas, retirados automaticamente do Cofre.
2. Todos os recebimentos e pagamentos da empresa são realizados pelos Caixas e pela Tesouraria. Se for necessário, poderão ser transferidos valores do Cofre sob a forma de suprimento.
3. Todas as sangrias de caixa vão diretamente para o Cofre e se destinam a reduzir valores nos Caixas.
4. No fechamento de cada caixa individual, todos os valores são transferidos para o caixa da Tesouraria que fez o fechamento.
   1. Os valores transferidos são exatamente os que foram informados na coluna "Tem no Caixa". O que entra na Tesouraria tem que ser exatamente o que tem fisicamente, para evitar que o saldo fique diferente da realidade.
   2. As diferenças entre o que deveria ter e o que tem no caixa são salvas e informadas na coluna própria.
5. Ao realizar o fechamento da Tesouraria, os valores existentes são remetidos para o Cofre.
   1. Da mesma forma que nos fechamento dos caixas, os valores remetidos são exatamente os que foram informados na coluna "Tem no Caixa". O que entra no Cofre tem que ser exatamente o que tem fisicamente, para evitar que o saldo fique diferente da realidade
   2. As diferenças entre o que deveria ter e o que tem no caixa da tesouraria são salvas e informadas na coluna própria
6. Ao Fechar o Dia, os valores do Cofre devem ser conferidos e informados na tela de fechamento, para conferência. Eventual diferença será acusada e salva.

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