CONTROLE DE CHEQUES

Esse módulo serve para listar e controlar todos os cheques emitidos no Caixa. Se ocorrer alguma irregularidade durante a digitação dos dados, o sistema alertará duas vezes: uma No Ato do Lançamento e outra Ao Sair do Campo que está sendo digitado:

No Ato do Lançamento: se houver irregularidade no momento da digitação, o campo que está sendo alterado ficará com a borda vermelha e os campos relacionados a ele ficarão com a borda verde. No mesmo instante será informado, abaixo do modelo de cheque, o tipo de irregularidade que ocorreu. Clicando com o mouse na linha da informação, será aberta uma janela explicando com mais detalhes o que aconteceu e sugerindo as soluções mais adequadas.

Ao Sair do Campo: caso a irregularidade não seja solucionada, ao sair do campo será aberta uma janela repetindo a informação e exigindo uma resposta do usuário.

Para informar a ocorrência de irregularidades, há dois tipos de alerta: Erro e Aviso.

Erro: é uma irregularidade grave. Para garantir a integridade dos dados, o sistema impede o prosseguimento da digitação. Exemplo: reapresentar um cheque que não tenha sido devolvido.

Aviso: ocorre quando o sistema detecta uma situação que possa ser irregular. A digitação poderá prosseguir, a critério do usuário. Exemplo: depositar um cheque em data anterior a do vencimento.

Há duas espécies de depósitos bancários: o automático, onde serão depositados todos os cheques com vencimento até a data informada no formulário de depósito e o individual, cuja data é informada no campo denominado Depósito.

O formulário de controle de cheques possui diversos campos destinados ao lançamento de dados:

Depósito: campo obrigatório no caso de compensação bancária ou recebimento direto no caixa do banco.

Devolução: campo a ser preenchido se o cheque retornar da compensação ou não puder ser recebido no caixa do banco.

Alínea: esse campo serve para registrar o motivo do retorno do cheque.

Reapresentação: é obrigatório o preenchimento se houver reapresentação do cheque.

Cobrança: data da remessa do cheque para o setor de cobrança.

Jurídico: data em que o cheque foi entregue ao Departamento Jurídico.

Resgate: esse campo deverá ser preenchido se o cliente resgatar o cheque na própria empresa, no setor de cobrança ou Departamento Jurídico, independente de ter sido apresentado ao banco ou não.

Relatório: todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser digitadas nesse campo.

Sempre que o mouse estiver sobre um dos campos, a sua funcionalidade será informada na barra colocada abaixo do modelo de cheque. O mesmo ocorrerá quando, após um Enter, o cursor ficar sobre o componente.